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龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。

7月,各大上市公司相继发布中期业绩报告和预告,我们惊喜地发现多家钢铁、煤炭上市公司实现了大逆转,比如:酒钢去年上半年还亏损15亿,今年上半年盈利了2亿,全行业从去年全面亏损转为大部分盈利,是受“去产能”政策及供给侧结构性改革的影响吗?通过对具体公司的数据统计和分析来一探究竟。

龙头股识别特征:

一、煤炭上市公司

第一,从热点切换中变别龙头个股。通常大盘经过一轮急跌,会切换出新的热点。

1、现状——喜忧参半

第二,用放量性质识别龙头个股。个股的放量有攻击性放量和我喜欢做强势股,强势股补仓性放量两种,如果个股出现连续三日以上放量,称为攻击性放量,如果个股只有单日放量,称为补仓性放量,龙头个股必须具备攻击性放量特征。

从年初开始,国家出台化解煤炭产能过剩的政策,煤矿限产以及严格按照276个工作日生产,上游煤企发运和销售量有限,加上夏季用煤高峰到来以及港口煤炭资源持续紧张,市场供需失衡的矛盾有所缓解,煤炭价格终于告别了下行态势,市场开始出现复苏回暖。

第三,曾经是龙头的个股经过充分调整后也可以卷土重来。我们不妨事先做做功课,多熟悉历史上有名的龙头股,便于在盘中及时捕捉热点。

2016上半年部分煤炭企业利润对比

个股要成为龙头,必须具备五个基本条件:

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第一,龙头个股必须从涨停板开始。不能涨停的股票不可能做龙头。事实上,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,是所有黑摇篮,是龙头的发源地。

最新业绩预告显示,中煤、陕西煤业等多加煤企上半年实现扭亏为盈,陕西煤业去年同期亏损9.55亿元,今年上半年净利润达到2.2亿元,实现11.75亿元的利润增长,中煤更是实现了13.95亿元的利润增长;露天煤业、内蒙古平庄能源等利润有所降低,尤其是平庄能源,净利润降低幅度达到440%。上市煤企可谓是喜忧参半。

第二,龙头个股一定是低价的,一般不超过10元。只有低价股才能得到股民追捧,成为大众情人龙头。

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第三,龙头个股流通市值要适中,适合大资金运作,大市值股票和3000万以下的袖珍盘股都不可能充当龙头。

注:以上数据截止到7月18日已披露中报、预报的11家上市煤炭企业

第四,龙头个股必须同时满足日线KDJ、周线KDJ、月线KDJ同时低价金叉。

通过对部分上市煤企2016上半年的盈亏情况可以看出:扭亏为盈的企业占比为20%,首次亏损企业占比达到10%,50%煤炭企业仍处于亏损状态,相较于2015年煤炭企业70%处于亏损状态,煤炭形势明显好转。

第五,龙头个股通常在大盘下跌末端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。

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龙回头战法:

通过对部分煤企2016年上半年两季度对比图可以看出:陕西煤业与中煤第一季度均处于亏损,第二季度,企业净利润明显增加;而平庄能源和露天煤业利润持续降低,尤其是平庄能源,两季度均处于亏损状态,半年亏损2.25亿元。

在市场进行一轮调整之后,市场出现相对的盘整格局,观察涨幅榜上每日的涨停股,加入到自选股里面观察。其核心意义在于寻找以涨停板为启动阳线的一个上升波段,在强势调整之后再次把握上涨的波段。这个波段中再次出现涨停板的概率很大。

2、原因分析

龙回头战法的意义:

中期业绩向好的公司,既有内部因素又有外部因素起作用。以中煤能源为例,在国家去产能、供给侧改革等政策影响下,煤炭价格平稳回升的大环境下,公司2016年4月28日公告将旗下亏损公司四方铝业、邯煤机、中煤九鑫及灵石化工剥离,四家公司2015年净利润合计亏损2.3亿,通过剥离资产可为公司带来转让收益约8.6亿元。同时,
公司科学安排煤炭生产,优化产品结构,严格控制成本费用。因此公司上半年净利润同比大幅增长,扭亏为盈。

第一、龙回头战法可以避免追高风险,有可以获取丰富的利润的战法。

对仍然亏损的公司而言,外部因素影响更大。以内蒙古平庄能源为例,受煤炭市场整体下滑影响,公司上半年销售数量和平均销售价格与上年同期相比均有所下降,加上公司改革力度较小,产品结构单一,均造成企业的持续亏损。仍处于亏损状态企业,想要扭亏为盈,必须加快企业改革力度,加快产品结构调整。

第二、龙回头战法必须前期有2-3个涨停板,代表前期是一个龙头股。

业内人士分析认为,煤炭行业整体形势依然较为严峻,但正在出现好转,煤价有所回升,二季度表现得更为明显。今年第二季度,由于限产减产政策持续落实,供给显著收缩,各主要煤种价格企稳回升。其中,动力煤港口和产地二季度累计分别上涨4%和6%,均价较一季度环比分别上涨2.9%和3.4%;炼焦煤二季度累计平均涨幅为13%。在外部环境好转的情况下,各大煤企加大改革力度、剥夺不良资产、加快产品结构调整及内部资源的整合收到量好效果,种种迹象表明,煤炭行业进入“暖冬”,也许长、也许短,但“春天”就在前方。

第三、龙回头战法的前期拉升过程必须要有成交量的不断放大,回踩过程中,成交量极度缩量,表示资金没有退场,准备第二波的拉升。

二、钢铁上市公司

第四、股价回落必须要有10日线的支撑,股价止跌企稳,一般来说,量能会极度萎缩,走出的图形一般有单针探底、十字星、缩量小阳等。

1、现状——扭亏为盈

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2016上半年部分钢企利润对比

龙回头战法的买点:

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1、调整后的第一个涨停板

2016上半年部分上市钢企业绩预报显示:钢铁行业整体趋于乐观,酒钢宏兴从去年同期亏损15.34亿元,到今年上半年盈利2.27亿元,利润增长17.61亿元;鞍钢公司2016年上半年净利约3亿元,比去年同期利润增长16.87亿。马钢集团预计2016年半年度实现净利润4.5亿元左右,而上年同期为亏损12.3亿元。

从分时图看上午拉升的力度是很有气势的题材上契合当时市场炒作的热点。但是往往第一个板,还是会有分歧,有时候会是烂板。

实际上,不仅是鞍钢、马钢,其他钢企经营状况也大幅好转。截至7月18日,沪深两市共有14家钢企披露中报预报,其中11家盈利,占比逾七成,包括马钢、安阳钢铁、沙钢等6家钢铁类公司今年上半年实现了不同程度的扭亏;连续14个月亏损的酒钢宏兴也迎来扭亏。

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2、调整后的第二个板

注:以上数据截止到7月18日已披露中报、预报的14家上市钢铁企业

调整的第二个板,往往会得到市场更多人的认同,走成缩量板。特别是第一天烂板,次日不低开反而高开更值得重视,有时候甚至可以半路就上。

从2016上半年部分上市钢铁企业盈亏情况统计可以看出:扭亏为盈钢企占比为36%,盈利企业占比达到78%,整体钢企经营环境得到改善。

3、大于等于连板最后一板的封板价格

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这点适用于下倾式调整的个股。

酒钢、鞍钢、沙钢三家钢企上半年两个季度净利润对比显示,第二季度利润明显高于第一季度,其中,酒钢第一季度亏损2.7亿元,第二季度扭亏为盈,净利润达到4.97亿元,相同扭亏为盈的鞍钢第一季度亏损6.15亿元,第二季度实现逆袭,净利润为9.15亿元。

admin 电子商务

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